Negociação de ouro com opções binárias O princípio por trás do comércio de ouro é a mudança na percepção desta mercadoria como uma loja de valor. Negociar ouro com opções binárias pode ser altamente lucrativo em períodos de recessão econômica. Durante a grande crise da dívida soberana europeia de 2010, 2011 e 2012, testemunhamos a compra maciça de ouro nestes tempos e um pico no preço do ouro. Isso reforça a percepção do ouro como uma loja de valor. O conceito de ouro como uma loja de valor tem sido conosco desde tempos imemoriais e não é susceptível de mudar a qualquer momento em breve. Negociação de ouro no mercado de opções binárias Além de ser negociado nos mercados de futuros e opções, o comércio de ouro é um dos negócios de commodities populares nos mercados de opções binárias. Isso dá aos comerciantes de varejo uma maneira mais barata e menos estressante de negociar ouro. A negociação de ouro nos mercados de futuros é dispendiosa, altamente alavancada e requer grandes quantidades de capital de negociação para atender aos requisitos de margem. Isso torna simplesmente fora do alcance da maioria dos comerciantes de varejo. É muito melhor para um comerciante de varejo sem muita experiência de comércio de ouro com 500 do que a tosse até 20.000 para bater os mercados futuros de ouro como um greenhorn e sofrem o desgosto de perder todo esse dinheiro em alguns comércios. Cada corretor de opções binário oferece o recurso de ouro em suas plataformas. Não há necessidade de se preocupar com alavancagem, margem ou tamanhos de contrato. Um contrato típico no mercado de futuros para o ativo ouro é equivalente a 100 onças troy. Este é o contrato mínimo de ouro que um comerciante pode comprar ou vender no mercado de futuros. O custo de uma onça de ouro irá determinar o custo do contrato de futuros. Se o ouro custa 1600troy onça, um contrato de futuros custará, portanto, 1.600 X 100 160.000. Com uma alavancagem de 1:20 para os mercados de futuros, o comerciante tem que chegar a 8.000 para controlar um contrato de futuros. Em contraste, um trader no mercado de opções binárias só precisa de um mínimo de 25 para negociar ouro. À medida que a experiência é adquirida, esse montante pode ser intensificado e com os pagamentos que se aproximam 80, um comerciante pode usar 1000 para fazer 800 ouro comercial no mercado de opções binárias. Quatro negócios colocados dessa forma e empurrados com êxito para ganhar território irá entregar um retorno mensal de comércio de ouro de 3.200. Assim, o comerciante ainda é capaz de fazer lucros que rivalizam com os dos futuros comerciantes a menor custo e com menor risco. Procedimentos para Negociação de Ouro usando Opções Binárias A primeira etapa é obter uma conta de opções binárias com um corretor que oferece ouro como um dos ativos negociados. Depois de preencher um formulário de abertura de conta on-line, o comerciante é obrigado a apresentar uma conta de serviço público ou extrato bancário como prova de residência, e uma prova de identidade de comerciantes (cartão de identificação nacional ou passaporte internacional). Uma vez que a conta é ativada, o comerciante pode começar para baixo para o negócio de ouro comercial. Negociação de ouro pode ser feito em uma base técnica e fundamental. O seguinte é um exemplo de um comércio técnico sobre o ativo ouro, feito usando os gráficos. O gráfico acima é um gráfico ou ouro mostrando um padrão gráfico. Usando este padrão gráfico (um triângulo simétrico com um viés de desvantagem), o comerciante pode esperar até que o activo tenha quebrado de uma das linhas de tendência, que neste caso era a linha de tendência inferior. O impacto deste comércio é esperado para durar algum tempo (este é um gráfico diário), e por isso uma expiração de 48 horas seria suficiente para ver o comércio PUT terminar em território de lucro. Para efeitos do mercado de opções binárias, os comerciantes encontrarão mais oportunidades quando configurações de comércio técnico como o ilustrado acima, são usados para gerar sinais de comércio. Como comprar opções de ouro Compre opções de ouro para obter uma posição em ouro para menos capital do que Comprando ouro ou ouro futuros físicos. Opções de ouro estão disponíveis nos EUA através da Chicago Mercantile Exchange (CME), por isso, se você se perguntou como investir em ouro, heres um curto prazo e menos capital intensiva maneira de fazê-lo. Como investir em ouro: chamadas e puts Use opções para lucrar se os preços do ouro subir ou cair. Acredite que o preço do ouro vai subir Comprar uma opção de chamada de ouro. Uma opção de compra dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro a um preço específico por um determinado período de tempo (expiração). O preço que você pode comprar ouro em é chamado o preço de exercício. Se o preço do ouro sobe acima de seu preço de exercício antes da opção expirar, você faz um lucro. Se o preço do ouro estiver abaixo do seu preço de exercício no vencimento, você perde o que pagou pela opção, chamada de prêmio. (Para mais informações sobre como decidir qual opção de compra ou de venda usar, consulte Qual opção vertical deve usar) As opções de venda dão o direito, mas não a obrigação, de vender ouro a um preço específico (preço de exercício) por um determinado valor de tempo. Se o preço do ouro cai abaixo do preço de exercício, você colhe um lucro da diferença entre o preço de exercício eo preço atual do ouro (aproximadamente). Se o preço do ouro está acima do seu preço de exercício no vencimento, sua opção é inútil e você perde o prêmio que você pagou pela opção. Não é necessário manter sua opção até expirar. Vendê-lo a qualquer momento para bloquear um lucro ou minimizar uma perda. Opções Gold Opções As opções Gold são compensadas através do CME, negociado sob o símbolo OG. O valor das opções está vinculado ao preço dos futuros de ouro, que também são negociados no CME. 40 preços de exercício são oferecidos, em 5 incrementos acima do abaixo do preço atual do ouro. Quanto mais o preço de exercício do preço do ouro atual, mais barato o prémio pago para a opção, mas a chance menos há que a opção será rentável antes do vencimento. Há mais de 20 prazos de expiração para escolher, variando de curto prazo a longo prazo. Cada contrato de opção controla 100 onças de ouro. Se o custo de uma opção é 12, então o montante pago para a opção é 12 x 100 1200. Comprar um contrato de futuros de ouro que controla 100 onças requer 7.150 na margem inicial. Comprar ouro físico requer o dispêndio total de dinheiro para cada onça comprada. Para comprar opções de ouro os comerciantes precisam de uma conta de corretagem de margem que permite a negociação de futuros e opções, fornecidos pela Interactive Brokers. TD Ameritrade e outros. Os preços das opções de ouro e os dados de volume são encontrados na seção Cotações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções. Chamadas e puts permite aos comerciantes uma forma menos capital intensiva para lucrar com tendências de alta do ouro ou downtrends, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o montante pago (prêmio) para a opção é o risco perdido é limitado a este custo. Opções de negociação de ouro requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Se você está procurando uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativo ou uma hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata pode caber a factura . Neste artigo, bem cobrir o básico de ouro e prata contratos de futuros e como eles são negociados. Mas esteja prevenido: a negociação neste mercado envolve risco substancial, e os investidores podem perder mais do que eles originalmente investiram. Quais são os contratos de futuros de metais preciosos Um contrato de futuros de metais preciosos é um acordo juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Apenas o preço é variável. Hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar seu risco de preço em uma esperada compra ou venda do metal físico. Eles também proporcionam aos especuladores uma oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição longa (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (venda) é a obrigação de fazer entrega. A grande maioria dos contratos de futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original. Vantagens dos Contratos Futuros Porque eles trocam em trocas centralizadas. Negociação de futuros oferece mais alavancagem financeira. Flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias mercadorias. Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Negociação de contratos de futuros é feito com margem de desempenho. Requer muito menos capital do que o mercado físico. A alavancagem proporciona aos especuladores um investimento de retorno de risco maior. Por exemplo, um contrato de futuros para ouro controla 100 onças troy. Ou um tijolo de ouro. O valor em dólar deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado está negociando a 600 por onça, o valor do contrato é de 60.000 (600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas 4.050. Assim, para 4.050, pode-se controlar 60.000 de ouro. Como um investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar cerca de 15. Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande quantidade de flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e para os especuladores assumirem posições com base nas expectativas do mercado. As bolsas nas quais os futuros goldsilver são negociados não oferecem aos participantes riscos de contraparte, isto é assegurado pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para cada vendedor e vice-versa, diminuindo o risco deve qualquer parte omissão em suas responsabilidades. Especificações do contrato de futuros Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Há um contrato de 100 onças troy que é negociado em ambas as trocas e um mini contrato (33,2 onças troy) negociados apenas no eCBOT. A Silver também tem dois contratos negociados no eCBOT e um no COMEX. O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini por 1000 onças. Gold Futures O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está negociando a 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende em 610 fará 1,000 (610 600 10 lucro, 10 x 100 onças 1,000). Inversamente, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento do preço mínimo ou o tamanho do carrapato é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Tanto o eCBOT como o COMEX especificam a entrega aos cofres da área de Nova York. Essas abóbadas estão sujeitas a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (de acordo com volume e interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para manter um mercado ordenado. As trocas definirão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode deter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures Silver é negociado em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata está negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 (5.000 onças x 10 por onça), enquanto o mini seria 10.000 (1.000 onças x 10 por onça). O tamanho do carrapato é 0,001 por onça, o que equivale a 5 por contrato grande e 1 para o mini contrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo. Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as trocas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro. Prata, como ouro, também tem limites de posição estabelecidos pelas trocas. Hedgers e especuladores no mercado de futuros A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender mercadorias físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda hedgers reduzir o risco associado com movimentos de preços adversos no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres bancários, minas, fabricantes e joalheiros. Hedgers tomar uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado a vista. Um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que ela vai pagar preços mais elevados de ouro ou prata, então, comprar um contrato para bloquear um preço garantido. Se o preço de mercado para goldsilver sobe, ela terá que pagar preços mais elevados para goldsilver. No entanto, porque o joalheiro teve uma posição longa nos mercados futuros, ela poderia ter feito dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do goldsilver. Se o preço à vista de goldsilver e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos ao comprar seu goldsilver no mercado à vista. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas sim tentar lucrar assumindo riscos de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos hedge ou consultores de negociação de commodities. Especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado para diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um dia comerciante detém uma posição por mais tempo do que um scalper faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas. O Bottom Line Se você é um hedger ou um especulador, lembre-se que a negociação envolve risco substancial e não é adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, lembre-se que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm a experiência necessária para ter sucesso nesses mercados. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que as opções de ouro. Opções de ouro são contratos de opção em que o activo subjacente não é ouro Bullion, mas um contrato de futuros de ouro. Você pode negociar opções de ouro da mesma forma que faria com uma opção tradicional de títulos, de modo que tanto as chamadas quanto as ofertas estão disponíveis. Como de costume com opções youre sob nenhuma obrigação de comprar o contrato de futuros ao preço de exercício. Se você não deseja exercer a opção, você pode simplesmente deixá-la expirar. Onde estão as opções de ouro negociadas Os contratos de opções de ouro são negociados tanto na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) quanto na Bolsa de Mercadorias de Tóquio (TOCOM). Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro. As opções de ouro da TOCOM são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 gramas (32.15 onças troy) e seus preços são cotados em ienes por grama. Opções de compra e venda Opções de ouro estão disponíveis em ambas as chamadas e coloca, as chamadas devem ser comprados compradores que pensam que a tendência geral é otimista. Traders que acreditam que a tendência geral é de baixa deve comprar opções de venda em vez disso. Chamadas e puts também podem ser combinados juntos ao comprar e vender opções para criar o que é chamado de spread. Como negociar opções de ouro Vamos dizer que um próximo mês NYMEX ouro contrato de futuros está negociando a 114,00 por onça. Uma opção de venda de NYMEX Gold (de baixa) com o mesmo vencimento e um preço de exercício de 100,00 está sendo cotado em 1,30 onças. Como cada contrato subjacente de futuros de NYMEX Gold representa 100 onças troy de ouro, o prêmio de opções que você precisa pagar para possuir a opção de venda é de 130,00. Após a expiração, o preço dos futuros de ouro subjacente caiu 15 e agora está negociando em 96,90 por onça. A esse preço, sua opção de venda está agora no dinheiro. Se você exercer a sua opção de venda, você começa a assumir uma posição curta no mercado de futuros de ouro subjacente a um preço de exercício de 100,00. Isso significa que você começa a vender 100 onças de ouro em 100,00 onças na entrega. Se você quiser tirar proveito do comércio youd necessidade de entrar uma posição de longo prazo de compensação para um contrato de futuros de ouro subjacente ao preço de mercado de 96,90 por onça, resultando em um lucro líquido de 3,10 onças. Como cada opção de venda de ouro NYMEX cobre 100 onças de ouro, seu lucro bruto da posição comprada é de 310,00. Depois de deduzir o prémio da opção inicial de 130,00 o seu lucro líquido da opção de venda de longo será de 180,00. Na realidade, você não iria esperar para exercer a opção de colocar para perceber o seu lucro. Você poderia simplesmente fechar para fora a posição cedo vendendo o colocado de volta ao mercado. O exemplo acima não inclui quaisquer comissões que você tem que pagar seu corretor para executar o comércio de opções. Estas comissões variam de corretor para corretor, mas geralmente montante de cerca de 10 a 20 por comércio. Opções de ouro versus futuros de ouro Olhando para o exemplo acima, você pode estar se perguntando se seria mais fácil apenas negociar os futuros de ouro subjacente e esquecer as opções completamente. Mas as opções têm vantagens significativas sobre os futuros, incluindo alavancagem adicional e menor risco. Por exemplo, se você fosse comprar opções de ouro youd ganhar alavancagem adicional sobre o contrato de futuros equivalente, uma vez que o prémio a pagar é tipicamente muito menor do que a margem necessária para abrir uma posição no mercado de futuros de ouro subjacente. E uma vez que você não está sob nenhuma obrigação de comprar o contrato de futuros após a expiração, sua perda potencial máxima é limitada ao preço que você pagou para comprar a opção. Se você comprou os futuros definitiva sua perda potencial seria ilimitada. Conclusão Como você pode ver se você já está acostumado a opções de negociação, as opções de ouro são bastante simples. Mas se você é novo para as opções, você pode estar se sentindo um pouco confuso. A melhor coisa para você fazer é se inscrever para uma conta com optionsXpress uma vez aprovado theyll dar-lhe um virtual 25.000 para jogar. Use o que você aprendeu aqui e realizar alguns negócios de teste. Ele não vai levá-lo muito tempo antes youre até a velocidade. Youll também encontrar um conjunto muito mais recursos de treinamento e tutoriais para ajudar a ter o seu comércio para o próximo nível. Deixe uma resposta Cancelar resposta
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