O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos e touro ou urso spreads. Para limitar o potencial de perda de um dado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter uma outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar totalmente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para saber mais, consulte Estratégias de Hedging prático e acessível. Seja um passo à frente Estratégias de Hedging em Forex Trading No mundo da negociação, hedging refere-se a fazer vários investimentos com ação de preço inversa Relacionamentos. Se um investimento enfraquecer, outro irá fortalecer ao mesmo tempo, limitando o impacto negativo total que qualquer investimento único pode ter em um portfólio. Embora hedging se aplica mais diretamente à negociação de ações ou investir em geral, é possível colocar o conceito de cobertura em prática ao negociar moedas no mercado cambial. Hedging é principalmente uma técnica de gerenciamento de risco, permitindo que os investidores para limitar a quantidade de dinheiro que podem perder em um determinado período de tempo. No entanto, essencialmente colocando comércios uns contra os outros no mercado pode limitar o seu potencial de lucro ao mesmo tempo. A chave para fazer o trabalho de cobertura é ganhar maiores ganhos com o fortalecimento de ativos do que você perde de um hedge correspondente. Compreender como usar o conceito de hedging na negociação forex pode dar-lhe uma vantagem no mercado e aumentar a sua probabilidade de ganhar retornos consistentes. Na explicação mais simples, hedging significa tomar medidas para reduzir o risco de perder em um comércio. Desta forma, mesmo se as coisas vão na direção oposta ao que você predisse, você ainda estará protegido ou perderá menos. Na negociação forex, você pode proteger o risco de seu comércio, abrindo um comércio na direção oposta. Portanto, se você começar a perder com o comércio que você abriu, você começará automaticamente a lucrar com o comércio de hedging que você abriu na direção oposta. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor e como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz o lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado está indo inverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. No entanto, nem todos os corretores de forex varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar totalmente o corretor que você usa antes de começar a operar. Laino Group número de registo 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Por favor, note que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso ao livre Bonus conta página de registro de página Estratégia de Forex: O dólar Hedge Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e lsquohopingrsquo que o comércio funciona. Trading é sobre gestão de risco, e olhando para se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia concentra-se em capitalizar a volatilidade do dólar norte-americano e usar a gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se há uma lição pervasive que é ensinado vezes sem conta aos comerciantes, itrsquos que os movimentos de preços futuros são imprevisíveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos que a ouvem pela primeira vez, a lógica e o senso comum ditar como tal. Os seres humanos não podem dizer o futuro e nosso trabalho como um comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. Isto é onde a análise vem dentro, esperançosamente oferecendo comerciantes uma vantagem. Além disso, este é o lugar onde a gestão de risco desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos na nossa pesquisa Traits of Successful Traders em que o número um erro comerciantes de Forex fazer foi encontrado para ser negligente gestão de risco. Neste artigo, vamos olhar para uma estratégia para fazer exatamente isso. O que é o USD Hedge O USD hedge é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo de tal ambiente é Non-Farm Payrolls. Com os Estados Unidos informando o número de novos empregos não agrícolas adicionado, movimentos rápidos e violentos podem transpirar no dólar dos EUA, e como comerciantes isso é algo que pode ser capaz de aproveitar. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados vitalmente importante que dá uma visão considerável sobre o motor mais forte da economia dos EUA o consumidor, que responde por cerca de 65 da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem acontecer pouco depois. Eventos de alto impacto USD pode ser uma ótima maneira de olhar para a volatilidade USD Outro exemplo é as reuniões da Reserva Federal com uma reunião muito importante definido para sair na próxima semana como muito do mundo espera para ouvir se ou não Fed vai começar a diminuir o maciço Facilitando as despesas que eles empreenderam desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações ndash é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash não é o nosso trabalho para prever. Itrsquos nosso trabalho para levar a uma estirpe de informação que sabemos que provavelmente vai acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostas para tomar posições off-setting no dólar dos EUA. Então, encontramos um par para comprar o dólar americano e um par diferente para vender o dólar americano. Desta forma, compensar uma parte do risco de ambos os comércios por lsquotrading em torno do dólar. rsquo Uma nota sobre hedge Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, hedging é muitas vezes pensado como indo longo e curto sobre o mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso, e uma atrocidade para o termo lsquohedging. rsquo Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você pode verdadeiramente lucro é a compressão espalhar (ficando menor), o que significa que o seu top-end O potencial de lucro é limitado. Na realidade, itrsquos muito mais provável que spreads pode pico durante anúncios de notícias que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e, em seguida, fechar o short. rsquo Isso só doesnrsquot fazer sentido. Porque se você poderia tempo sua saída longa que bem, então por que wouldnrsquot você apenas iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa Você ainda tem que tempo o mercado em um desses lsquohedges. rsquo Mas risco extra é exposto a partir do fato de que se espalha Pode ampliar e potencialmente disparar paradas, chamadas de margem, ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente arenrsquot vale a pena, porque há tão pouca vantagem de fazê-lo. A definição de hedge de livros didáticos, e é o que é ensinado em escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um thatrsquos investimento destinado a compensar as perdas potenciais ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore olhando para fazer. O que permite que o Hedge de USD para W ork Simplesmente, a gestão de risco se wersquore razoavelmente certo que wersquore vai ver alguns dólar EU movimento, podemos usar isso em nossa abordagem para a hipótese de que este movimento pode continuar. Ao procurar uma relação risco-recompensa de 1 a 2 ou maior (1 risco para cada 2 procurado), o comerciante pode usar essa informação para sua vantagem. Os rácios vantajosos risco-recompensa são uma necessidade absoluta na estratégia e sem eles ndash hedge USD não vai funcionar corretamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar relações de risco-recompensa positivas com ação de preço. O comerciante olha para comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa do risco 1-a-2 e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, usando também um 1-a-2 risco para recompensar a relação. Os montantes de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais. Risco-Recompensa é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Com o Marketscope, a divisão de operações começa. Quando o dólar norte-americano começa seu movimento, o objetivo é que um comércio alcance sua parada eo outro se mova para seu objetivo de lucro. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes a quantidade no vencedor do que perdem na outra posição, podem líquido um lucro simplesmente olhando para utilizar a vitória-um, perder-uma lógica. Como fazer a estratégia mais eficaz Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares dos EUA e, teoricamente, os comerciantes poderiam olhar para utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar fazer a estratégia o mais ideal possível. Se Irsquom olhando para comprar o dólar dos EUA, eu quero fazê-lo contra a moeda thatrsquos mostrou-me a mais fraqueza contra o dólar dos recentes. E para além disso ndash ponto se Irsquom vai vender o dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o greenback. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Uma outra forma popular e comum de fazer isso é usando lsquo análise forte-fraca. Rsquo Desde que temos a constante do dólar dos EUA em todos os pares observados, podemos simplesmente grau força da moeda, comparando desempenho relativo para o dólar dos EUA. No recente artigo Strong amp Weak. Jeremy Wagner olhou exatamente para esse processo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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